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【旅游产业】应收账款质押 20150924009

约定年化利率

8.4%

投资期限

2个月

融资总额

90.0
募集期:9月24-10月10日
  • 还款方式:按月付息到期还本
  • 计息时间:T+1个自然日起息
  • 预计起息日:2015年10月01日
  • 预计到期日:2015年11月30日
投标进度:
100%
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  • 0
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一、项目介绍

广州某旅行社有限公司与某家居(中国)有限公司有多年的业务合作关系,双方签署了《客户合作合同》,合同金额150万元。家居公司采购旅行社的国际、国内机票、酒店等商品,结款周期3个月。债权人广州某旅行社有限公司拟以此应收款质押借款90万元,期限2个月,用于公司短期资金周转。

二、企业介绍

广州某旅行社有限公司自2003年8月11日营业,公司来源于1997年的广州某商旅航空服务有限公司,注册资金5000万元,简称某商旅;该旅行社是一家集航空代理、旅游、酒店、差旅管理、会展物流等为一体的多元化集团企业。公司总部设在广州,在各一线城市均设有分、子公司。旅行社拥有一支高素质、高度专业化,五星服务理念的精英团队,公司目前有在职员工近700人。某商旅与全国2000余家大中型企业客户和同行业客户建立长期稳定的合作关系,包括:华为、中兴通讯、比亚迪、美的、盛大网络等一大批海外内知名企业。旅行社以其先进的管理理念和专业的服务形象,在行业内外树立了良好的口碑,公司市场占有率一直稳居华南地区乃至全国前列。该公司2014年底总资产1.73亿元,营业收入8.43亿,营业利润1170万,年经营流水52亿元。该旅行社是“领航100”广东亿元级青年领军企业,是广东全省遴选百家高成长性亿元级青年领军企业。

三、资金用途

用于应收账款债权人的短期流动资金需求。

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